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青岛同海同税教你如何解决烂账,注意做账细节
发布人:青岛同海财税 发布时间:2018-05-23 点击:84
接手时需要按前任出纳的交接表一项一项清点接手,主要有:
 
各类支票:按交接表上列明的支票号码清点,并检查支票领用簿上登记的号码与记录是否相符,支票包括转账支票、现金支票、委托付款单等。了解支票支付是否有密码,是否有密码器。
 
现金:按交接表上的数字清点现金,并将该余额与现金日记账核对,与会计总账核算,如果有已报销未做账的凭证,清单上也要列明,经调整后的余额与账面相符即可。
 
银行存款:将银行日记账与会计总账核对、与银行账户核对(有网银的可以上网查询),必要时请前任出纳带你一起去银行核对,即可以熟悉银行地点、回单领取方法、也核对余额。
 
所有银行账户的开户资料、印鉴卡、回单箱IC卡、印鉴图章等
 
如果有其他票据,比如发票、收据等也要列清单交接
 
其他事项,比如保险柜密码、网银密码、回单箱密码、支票密码器的密码等交接。

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